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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 075.00 | 2 525.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 1 969.00 | 5 794.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 363.00 | 6 377.00 | 34 986.00 | 41 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CF Disponibilités | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 640.00 | 6 377.00 | 253 262.00 | 259 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
DL TOTAL (I) | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 262.00 | | | 253 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 388.00 | | 336 388.00 | 336 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 388.00 | | 336 388.00 | 336 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 394.00 | | | 337 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |