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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 150.00 | 1 450.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 4 600.00 | 8 560.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 667.00 | 3 333.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 760.00 | 13 416.00 | 33 343.00 | 46 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BZ Autres créances | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CF Disponibilités | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 616.00 | | 247 616.00 | 247 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 375.00 | 13 416.00 | 280 959.00 | 294 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
DL TOTAL (I) | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 720.00 | | 380 720.00 | 380 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 720.00 | | 380 720.00 | 380 720.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 528.00 | | | 400 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 638.00 | | | 318 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 363.00 | | 25 150.00 | 41 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 754.00 | 46 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 754.00 | 23 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | | 25 150.00 | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 7 364.00 | 325.00 | 6 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 6 289.00 | 325.00 | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |