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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
AN Terrains | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
AP Constructions | 268 744.00 | 257 765.00 | 10 978.00 | 268 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 799.00 | 324 145.00 | 654.00 | 324 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 263.00 | 180 858.00 | 5 405.00 | 186 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 700.00 | 822 526.00 | 115 173.00 | 937 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BN En cours de production de biens | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 882.00 | 39 636.00 | 155 246.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 952.00 | 39 636.00 | 316 315.00 | 355 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 652.00 | 862 163.00 | 431 489.00 | 1 293 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 269 205.00 | | | 269 205.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 489.00 | | | 431 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | 5 000.00 | 20 200.00 | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | 5 000.00 | 20 200.00 | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VI Groupe et associés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 240.00 | 237 150.00 | 90.00 | 237 240.00 |
VW T.V.A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |