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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 931.00 | 64 891.00 | 17 040.00 | 81 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 677.00 | 64 891.00 | 51 786.00 | 116 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
060 Stock marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
110 Total général Actif | 136 610.00 | 64 891.00 | 71 719.00 | 136 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 515.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471.00 | | | 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
252 Charges sociales | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 485.00 | | | 4 485.00 |