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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 296.00 | 4 296.00 | 30 000.00 | 34 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 055.00 | 85 244.00 | 8 811.00 | 94 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 801.00 | 89 540.00 | 39 261.00 | 128 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
110 Total général Actif | 182 278.00 | 89 540.00 | 92 738.00 | 182 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524.00 | | | 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
252 Charges sociales | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |