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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 675.00 | 40 554.00 | 2 121.00 | 42 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 24 466.00 | 5 450.00 | 29 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 546.00 | 66 211.00 | 19 335.00 | 85 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 928.00 | | 145 928.00 | 145 928.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 578.00 | | 391 578.00 | 391 578.00 |
BZ Autres créances | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CF Disponibilités | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 358.00 | | 737 358.00 | 737 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 904.00 | 66 211.00 | 756 693.00 | 822 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
DL TOTAL (I) | 388 134.00 | | | 388 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 409.00 | | | 178 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 559.00 | | | 368 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 693.00 | | | 756 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 559.00 | | | 368 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 202.00 | 7 009.00 | | 59 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 012.00 | 7 009.00 | | 58 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | 186 934.00 | | 186 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 407.00 | 426 857.00 | 11 550.00 | 438 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 559.00 | 368 559.00 | | 368 559.00 |