| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 862.00 | 25 855.00 | 1 007.00 | 26 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 19 886.00 | 924.00 | 20 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 592.00 | 46 931.00 | 13 661.00 | 60 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 453.00 | | 536 453.00 | 536 453.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 759.00 | | 710 759.00 | 710 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 351.00 | 46 931.00 | 724 420.00 | 771 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
DL TOTAL (I) | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 785.00 | | | 254 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 712.00 | | | 553 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 420.00 | | | 724 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 471.00 | | | 307 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 139.00 | | 1 837 139.00 | 1 837 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 139.00 | | 1 837 139.00 | 1 837 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 118.00 | | | 1 849 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 839.00 | | | 1 728 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 400.00 | 1 856.00 | 8 325.00 | 53 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 210.00 | 1 856.00 | 8 325.00 | 52 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 785.00 | 8 544.00 | 246 241.00 | 254 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 692.00 | 168 692.00 | | 168 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 860.00 | 129 860.00 | | 129 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 733.00 | 563 733.00 | | 563 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 243.00 | 563 733.00 | 11 510.00 | 575 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 712.00 | 307 471.00 | 246 241.00 | 553 712.00 |