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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 754.00 | 47.00 | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 40 508.00 | 38 260.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 843.00 | 35 305.00 | 79 538.00 | 114 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 080.00 | 83 567.00 | 154 513.00 | 238 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 808.00 | 20 607.00 | 119 200.00 | 139 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 728.00 | 392.00 | 102 336.00 | 102 728.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CF Disponibilités | 415 641.00 | | 415 641.00 | 415 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 500.00 | 20 999.00 | 741 501.00 | 762 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 581.00 | 104 566.00 | 896 014.00 | 1 000 581.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 389 773.00 | | | 389 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
DL TOTAL (I) | 651 826.00 | | | 651 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 189.00 | | | 244 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 014.00 | | | 896 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 685.00 | | | 205 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 060.00 | | 18 714.00 | 254 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 694.00 | 238 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 694.00 | 193 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 591.00 | | 18 714.00 | 209 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 264.00 | 13 997.00 | 34 694.00 | 104 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 595.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 105.00 | 13 402.00 | 34 694.00 | 97 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 261.00 | 15 757.00 | 38 504.00 | 54 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 159.00 | 114 083.00 | 3 076.00 | 117 159.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 189.00 | 205 685.00 | 38 504.00 | 244 189.00 |