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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 386.00 | 41 729.00 | 45 657.00 | 87 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 344.00 | 58 945.00 | 60 399.00 | 119 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 200.00 | 108 475.00 | 142 724.00 | 251 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 542.00 | 21 854.00 | 57 688.00 | 79 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 429.00 | 741.00 | 179 688.00 | 180 429.00 |
BZ Autres créances | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 525 179.00 | | 525 179.00 | 525 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 361.00 | 22 595.00 | 874 766.00 | 897 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 561.00 | 131 070.00 | 1 017 490.00 | 1 148 561.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 517 358.00 | | | 517 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
DL TOTAL (I) | 800 393.00 | | | 800 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 490.00 | | | 1 017 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 530.00 | | 21 669.00 | 229 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 061.00 | | 21 669.00 | 185 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 804.00 | 17 671.00 | | 90 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 003.00 | 17 671.00 | | 83 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 109.00 | 2 645.00 | 900.00 | 20 109.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 741.00 | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 501.00 | 3 386.00 | 1 292.00 | 20 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | 3 386.00 | 1 292.00 | 20 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 645.00 | 15 963.00 | 6 682.00 | 22 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 248.00 | 279 172.00 | 3 076.00 | 282 248.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 097.00 | 210 415.00 | 6 682.00 | 217 097.00 |