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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 138.00 | 36 536.00 | 13 602.00 | 50 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 138.00 | 36 536.00 | 14 602.00 | 51 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
084 Disponibilités | 545 043.00 | | 545 043.00 | 545 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 394.00 | | 593 394.00 | 593 394.00 |
110 Total général Actif | 644 532.00 | 36 536.00 | 607 996.00 | 644 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 525.00 | 206 369.00 | | 216 525.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 479.00 | 159 910.00 | | 112 479.00 |
222 Production stockée | -1 210.00 | 511.00 | | -1 210.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 086.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 806.00 | 367 877.00 | | 327 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 768.00 | 140 739.00 | | 113 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -584.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 165.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 46 183.00 | 48 081.00 | | 46 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 2 912.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 346.00 | 79 398.00 | | 103 346.00 |
252 Charges sociales | 3 362.00 | 4 265.00 | | 3 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 767.00 | 8 093.00 | | 6 767.00 |
262 Autres charges | 4 701.00 | 943.00 | | 4 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 761.00 | 284 013.00 | | 281 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 046.00 | 83 864.00 | | 46 046.00 |
280 Produits financiers | | 2 470.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 3 015.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 3 017.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 19 990.00 | | 8 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 136.00 | 66 341.00 | | 39 136.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |