| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 44 519.00 | 33 181.00 | 77 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 700.00 | 44 519.00 | 34 181.00 | 78 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
060 Stock marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 563 247.00 | | 563 247.00 | 563 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 622.00 | | 599 622.00 | 599 622.00 |
110 Total général Actif | 678 321.00 | 44 519.00 | 633 802.00 | 678 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 166.00 | 216 525.00 | | 163 166.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 718.00 | 112 479.00 | | 112 718.00 |
222 Production stockée | 6 555.00 | -1 210.00 | | 6 555.00 |
230 Autres produits | 3 673.00 | 13.00 | | 3 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 113.00 | 327 806.00 | | 286 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 514.00 | 113 768.00 | | 105 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | 850.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | 71.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 36 235.00 | 46 183.00 | | 36 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 2 712.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 185.00 | 103 346.00 | | 61 185.00 |
252 Charges sociales | 3 589.00 | 3 362.00 | | 3 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 603.00 | 6 767.00 | | 10 603.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4 701.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 219.00 | 281 761.00 | | 219 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 893.00 | 46 046.00 | | 66 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 163.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 8 747.00 | | 14 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 561.00 | 39 136.00 | | 52 561.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |