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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 26 842.00 | 1 158.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 503.00 | 92 999.00 | 25 504.00 | 118 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 171.00 | 50 946.00 | 21 224.00 | 72 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 301.00 | 179 332.00 | 53 970.00 | 233 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BT Marchandises | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
BZ Autres créances | 470 031.00 | | 470 031.00 | 470 031.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 507.00 | | 673 507.00 | 673 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 809.00 | 179 332.00 | 727 477.00 | 906 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 152.00 | 5 444.00 | 2 708.00 | 8 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
DH Report à nouveau | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | -7 514.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 133 248.00 | 119 803.00 | | 133 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 606.00 | 327 466.00 | | 328 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 196.00 | 137 617.00 | | 142 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 990.00 | 81 324.00 | | 106 990.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 63 701.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 229.00 | 612 316.00 | | 594 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 477.00 | 732 119.00 | | 727 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 229.00 | 612 316.00 | | 594 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 280.00 | 327 466.00 | | 327 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 528.00 | | 463 528.00 | 463 528.00 |
FD Production vendue biens | 381 345.00 | | 381 345.00 | 381 345.00 |
FG Production vendue services | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 233.00 | | 901 233.00 | 901 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 477.00 | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 25 996.00 | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | 13 113.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 39 108.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | -23 568.00 | | -10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 076.00 | 882 150.00 | | 904 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 631.00 | 889 664.00 | | 890 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | -7 514.00 | | 13 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 8 150.00 | | 2 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 118.00 | 60 868.00 | | 60 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 561.00 | | 13 750.00 | 219 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | 29 600.00 | 1 500.00 | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 424.00 | | 12 250.00 | 178 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 516.00 | 20 815.00 | | 158 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726.00 | 2 718.00 | | 2 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 422.00 | | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 270.00 | 17 675.00 | | 126 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 606.00 | 328 606.00 | | 328 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 67 256.00 | 282 747.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 508.00 | 456 508.00 | | 456 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 269.00 | 585 269.00 | | 585 269.00 |
VW T.V.A. | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 229.00 | 594 229.00 | | 594 229.00 |