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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 48 190.00 | 7 105.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 39 186.00 | 41 365.00 | 80 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 498.00 | 126 628.00 | 50 870.00 | 177 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 500 491.00 | | 500 491.00 | 500 491.00 |
CF Disponibilités | 244 361.00 | | 244 361.00 | 244 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 582.00 | | 783 582.00 | 783 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 080.00 | 126 628.00 | 834 451.00 | 961 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
DH Report à nouveau | 21 151.00 | 155 329.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 081.00 | 120 822.00 | | 61 081.00 |
DL TOTAL (I) | 209 549.00 | 403 468.00 | | 209 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 038.00 | 503 958.00 | | 536 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 199 571.00 | | 33 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 52 242.00 | | 47 189.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 7 778.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 902.00 | 763 548.00 | | 624 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 451.00 | 1 167 016.00 | | 834 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 759.00 | 330 804.00 | | 260 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 890.00 | | 610 890.00 | 610 890.00 |
FD Production vendue biens | 715 820.00 | | 715 820.00 | 715 820.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 710.00 | | 1 326 710.00 | 1 326 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 3 947.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 3 947.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 25 531.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 32 575.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -28 627.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 686.00 | 1 420 956.00 | | 1 327 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 605.00 | 1 300 135.00 | | 1 266 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 081.00 | 120 822.00 | | 61 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 308.00 | 60 118.00 | | 60 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 299.00 | | 48 199.00 | 129 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 646.00 | | 48 199.00 | 87 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 503.00 | 13 126.00 | | 113 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250.00 | 13 126.00 | | 74 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 744.00 | 68 601.00 | 288 402.00 | 432 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 272.00 | 493 272.00 | | 493 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 088.00 | 529 088.00 | | 529 088.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 367.00 | 158 225.00 | 288 402.00 | 522 367.00 |