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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 737.00 | 326 842.00 | 88 895.00 | 415 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 735.00 | 81 868.00 | 81 866.00 | 163 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 331.00 | 408 711.00 | 174 620.00 | 583 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 823.00 | | 727 823.00 | 727 823.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | 720.00 | 19 680.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 197.00 | 720.00 | 1 112 477.00 | 1 113 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 527.00 | 409 430.00 | 1 287 097.00 | 1 696 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DG Autres réserves | 348 849.00 | | | 348 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 745 390.00 | | | 745 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 707.00 | | | 541 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 097.00 | | | 1 287 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 546.00 | | | 504 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 161.00 | | 500 161.00 | 500 161.00 |
FG Production vendue services | 1 601 457.00 | | 1 601 457.00 | 1 601 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 618.00 | | 2 101 618.00 | 2 101 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 461.00 | | | 2 133 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 040.00 | | | 2 088 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 827.00 | | 53 038.00 | 530 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 583 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 579 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 003.00 | | 53 003.00 | 527 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 35.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 385.00 | 37 860.00 | 534.00 | 371 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 385.00 | 37 860.00 | 534.00 | 371 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613.00 | 107.00 | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 107.00 | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 107.00 | | 613.00 |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 727 823.00 | 727 823.00 | | 727 823.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 411.00 | 30 250.00 | 37 161.00 | 67 411.00 |
VI Groupe et associés | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 816.00 | 762 957.00 | 3 859.00 | 766 816.00 |
VW T.V.A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 707.00 | 504 546.00 | 37 161.00 | 541 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
YT Sous‐traitance | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 171.00 | | | 263 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 085.00 | | | 238 085.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 461.00 | | | 704 461.00 |