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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 756.00 | 336 231.00 | 77 525.00 | 413 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 164.00 | 102 239.00 | 123 924.00 | 226 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 814.00 | 438 470.00 | 205 344.00 | 643 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 617.00 | 10 490.00 | 677 127.00 | 687 617.00 |
BZ Autres créances | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
CF Disponibilités | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 090.00 | 10 490.00 | 1 135 600.00 | 1 146 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 905.00 | 448 960.00 | 1 340 945.00 | 1 789 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | | | 364 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 823.00 | | | -10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 704 567.00 | | | 704 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 378.00 | | | 636 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 945.00 | | | 1 340 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 740.00 | | | 590 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 212.00 | | 385 212.00 | 385 212.00 |
FG Production vendue services | 1 538 532.00 | | 1 538 532.00 | 1 538 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 744.00 | | 1 923 744.00 | 1 923 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 116.00 | | | 1 949 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 939.00 | | | 1 959 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 823.00 | | | -10 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 331.00 | | 69 143.00 | 583 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 643 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 639 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 471.00 | | 69 107.00 | 579 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 36.00 | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 711.00 | 37 984.00 | 8 225.00 | 408 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 711.00 | 37 984.00 | 8 225.00 | 408 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 490.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 10 490.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 10 490.00 | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 837.00 | 222 837.00 | | 222 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 677 127.00 | 677 127.00 | | 677 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 006.00 | 35 368.00 | 45 638.00 | 81 006.00 |
VI Groupe et associés | 172 926.00 | 172 926.00 | | 172 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 220.00 | 796 325.00 | 3 895.00 | 800 220.00 |
VW T.V.A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 378.00 | 590 740.00 | 45 638.00 | 636 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
ST Autres comptes | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YT Sous‐traitance | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 348.00 | | | 221 348.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 039.00 | | | 637 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |