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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 945.00 | 229 759.00 | 93 186.00 | 322 945.00 |
AP Constructions | 164 659.00 | 29 463.00 | 135 196.00 | 164 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 952.00 | 8 318.00 | 11 634.00 | 19 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 702.00 | 37 479.00 | 74 223.00 | 111 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 470.00 | 321 831.00 | 823 640.00 | 1 145 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BZ Autres créances | 1 795 665.00 | | 1 795 665.00 | 1 795 665.00 |
CF Disponibilités | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 398.00 | | 1 947 398.00 | 1 947 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 869.00 | 321 831.00 | 2 771 038.00 | 3 092 869.00 |
CU Autres participations | 463 190.00 | | 463 190.00 | 463 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 415.00 | 16 812.00 | 8 603.00 | 25 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 038 073.00 | 931 457.00 | | 1 038 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 532.00 | 106 616.00 | | 72 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 005.00 | 1 064 473.00 | | 1 137 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 702.00 | 958 808.00 | | 814 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 496.00 | 158 710.00 | | 361 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 143 295.00 | | 127 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 134.00 | 120 797.00 | | 267 134.00 |
EA Autres dettes | 62 833.00 | 53 210.00 | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 033.00 | 1 434 821.00 | | 1 634 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 038.00 | 2 499 294.00 | | 2 771 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 133.00 | 809 924.00 | | 987 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 074.00 | | 138 397.00 | 1 007 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 615.00 | | 8 800.00 | 16 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 836.00 | | 73 109.00 | 249 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 826.00 | | 6 488.00 | 289 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 798.00 | | 50 000.00 | 450 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 380.00 | 74 451.00 | | 247 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 909.00 | 5 903.00 | | 10 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 892.00 | 37 867.00 | | 191 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 578.00 | 30 682.00 | | 44 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VB T. V. A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 283.00 | 1 751 283.00 | | 1 751 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 702.00 | 167 802.00 | 597 254.00 | 814 702.00 |
VI Groupe et associés | 361 496.00 | 361 496.00 | | 361 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 600.00 | 1 895 000.00 | 37 600.00 | 1 932 600.00 |
VW T.V.A. | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 033.00 | 987 133.00 | 597 254.00 | 1 634 033.00 |