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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 760.00 | 279 703.00 | 88 057.00 | 367 760.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 4 949.00 | 1 201.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 778.00 | 102 577.00 | 193 201.00 | 295 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 485.00 | 387 228.00 | 863 257.00 | 1 250 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
BZ Autres créances | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 |
CF Disponibilités | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 663.00 | | 2 727 663.00 | 2 727 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 148.00 | 387 228.00 | 3 590 920.00 | 3 978 148.00 |
CU Autres participations | 543 190.00 | | 543 190.00 | 543 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 110 605.00 | 1 038 073.00 | | 1 110 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 197.00 | 72 532.00 | | 145 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 203.00 | 1 137 005.00 | | 1 282 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 725.00 | 814 702.00 | | 971 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 656.00 | 361 496.00 | | 794 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 127 867.00 | | 85 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 273.00 | 267 134.00 | | 213 273.00 |
EA Autres dettes | 243 073.00 | 62 833.00 | | 243 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 717.00 | 1 634 033.00 | | 2 308 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 920.00 | 2 771 038.00 | | 3 590 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 624.00 | 987 133.00 | | 1 595 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 036.00 | | 2 114 036.00 | 2 114 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 036.00 | | 2 114 036.00 | 2 114 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 398.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 691.00 | -4 932.00 | | -69 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 201.00 | 1 867 207.00 | | 2 209 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 003.00 | 1 794 675.00 | | 2 064 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 197.00 | 72 532.00 | | 145 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 146.00 | 48 197.00 | | 73 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 470.00 | | 145 019.00 | 1 145 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 004.00 | 1 250 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 415.00 | -1.00 | 367 760.00 | -25 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 005.00 | 301 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 945.00 | | 19 400.00 | 322 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 313.00 | | 45 619.00 | 296 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 798.00 | | 80 000.00 | 500 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 831.00 | 64 111.00 | -1 287.00 | 321 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 759.00 | 32 772.00 | -17 172.00 | 229 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 260.00 | 31 339.00 | -927.00 | 75 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 073.00 | 243 073.00 | | 243 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 794.00 | 2 297 794.00 | | 2 297 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 725.00 | 258 632.00 | 696 493.00 | 971 725.00 |
VI Groupe et associés | 794 656.00 | 794 656.00 | | 794 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 672.00 | 2 667 072.00 | 37 600.00 | 2 704 672.00 |
VW T.V.A. | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 717.00 | 1 595 624.00 | 696 493.00 | 2 308 717.00 |