| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 981.00 | 9 855.00 | 134 126.00 | 143 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 360.00 | 21 715.00 | 60 645.00 | 82 360.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 455.00 | 31 570.00 | 198 885.00 | 230 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
084 Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
110 Total général Actif | 422 792.00 | 31 570.00 | 391 222.00 | 422 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 222.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
AP Constructions | 24 278.00 | 693.00 | 23 585.00 | 24 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 8 378.00 | 7 775.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 979.00 | 20 481.00 | 27 499.00 | 47 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 106.00 | 29 827.00 | 206 280.00 | 236 106.00 |
BT Marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 895.00 | | 243 895.00 | 243 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 001.00 | 29 827.00 | 450 175.00 | 480 001.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938 944.00 | 832 347.00 | | 938 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 363 542.00 | | | 363 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 878.00 | 105 512.00 | | 81 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 1 960.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 232.00 | 939 818.00 | | 1 025 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 705.00 | 493 069.00 | | 609 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 528.00 | 15 688.00 | | -20 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 166 664.00 | 232 643.00 | | 166 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 6 731.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 926.00 | 73 558.00 | | 101 926.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | 21 109.00 | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 145.00 | 7 584.00 | | 19 145.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 884.00 | 850 382.00 | | 881 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 347.00 | 89 436.00 | | 143 347.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 3 967.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 156.00 | 7 470.00 | | 170 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 621.00 | 19 849.00 | | -5 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 396.00 | 58 152.00 | | 7 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DH Report à nouveau | 47 402.00 | 47 230.00 | | 47 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 153.00 | 173.00 | | 58 153.00 |
DL TOTAL (I) | 145 683.00 | 87 531.00 | | 145 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 451.00 | 65 821.00 | | 46 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 687.00 | 125 380.00 | | 126 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 8 243.00 | | 48 028.00 |
EA Autres dettes | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 493.00 | 201 072.00 | | 304 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 176.00 | 288 603.00 | | 450 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 279.00 | 169 129.00 | | 272 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
FA Ventes de marchandises | 832 347.00 | | 832 347.00 | 832 347.00 |
FG Production vendue services | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 859.00 | | 937 859.00 | 937 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 392.00 | 358.00 | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 358.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | 9 947.00 | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 571.00 | | 19 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 821.00 | 534 822.00 | | 939 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 668.00 | 534 649.00 | | 881 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 153.00 | 173.00 | | 58 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 275.00 | | 27 908.00 | 209 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 236 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 132.00 | | 24 278.00 | 64 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 3 630.00 | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 7 584.00 | | 22 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | 7 584.00 | | 21 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 451.00 | 14 237.00 | 32 214.00 | 46 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 700.00 | 123 070.00 | 3 630.00 | 126 700.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 492.00 | 272 278.00 | 32 214.00 | 304 492.00 |