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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 706.00 | 57 482.00 | 86 224.00 | 143 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 18 934.00 | 516.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 11 201.00 | 9 970.00 | 21 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 322.00 | 87 618.00 | 181 705.00 | 269 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 527.00 | 454 597.00 | 826 930.00 | 1 281 527.00 |
BZ Autres créances | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CF Disponibilités | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 645.00 | 454 597.00 | 1 521 048.00 | 1 975 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 967.00 | 542 214.00 | 1 702 753.00 | 2 244 967.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DH Report à nouveau | 385 077.00 | 207 813.00 | | 385 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 025.00 | 577 264.00 | | 498 025.00 |
DL TOTAL (I) | 917 230.00 | 819 205.00 | | 917 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 295.00 | 6 755.00 | | 42 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 093.00 | 55 886.00 | | 306 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 144 083.00 | | 29 659.00 |
EA Autres dettes | 281 588.00 | | | 281 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 523.00 | 206 724.00 | | 785 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 753.00 | 1 025 928.00 | | 1 702 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 081.00 | | 62 650.00 | 246 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 409.00 | 269 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 409.00 | 40 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 264.00 | | 5 765.00 | 74 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 111.00 | | 56 885.00 | 28 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 525.00 | 18 093.00 | 39 001.00 | 108 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 902.00 | 9 580.00 | | 47 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | 8 512.00 | 39 001.00 | 60 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 588.00 | 281 588.00 | | 281 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 527.00 | 1 281 527.00 | | 1 281 527.00 |
VB T. V. A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 814.00 | 12 195.00 | 29 619.00 | 41 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 257.00 | 1 386 347.00 | 84 911.00 | 1 471 257.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 429.00 | 449 810.00 | 29 619.00 | 479 429.00 |