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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 6 949.00 | 15 509.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 947.00 | 6 949.00 | 61 998.00 | 68 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 251.00 | 25 144.00 | 60 107.00 | 85 251.00 |
BZ Autres créances | 470 392.00 | 118 814.00 | 351 578.00 | 470 392.00 |
CF Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 924.00 | 143 958.00 | 452 966.00 | 596 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 871.00 | 150 907.00 | 514 964.00 | 665 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 221.00 | 187 393.00 | | 203 221.00 |
DL TOTAL (I) | 215 221.00 | 199 393.00 | | 215 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 598.00 | 16 048.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 15 021.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 16 748.00 | | 10 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 100.00 | 48 429.00 | | 59 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 83 965.00 | 221 560.00 | | 83 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 782.00 | 322 606.00 | | 168 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 003.00 | 521 999.00 | | 384 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 52 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 228.00 | 4 497.00 | | 116 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 44 361.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 961.00 | -39 864.00 | | 115 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 470.00 | 244 908.00 | | 319 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 508.00 | 229 081.00 | | 188 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 962.00 | 15 827.00 | | 130 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 293.00 | | 2 654.00 | 66 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | | 2 654.00 | 19 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 4 059.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 4 059.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
UX Autres créances clients | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 5 504.00 | 5 094.00 | 10 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 392.00 | 470 392.00 | | 470 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 995.00 | 555 995.00 | | 555 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 782.00 | 163 688.00 | 5 094.00 | 168 782.00 |