| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 13 488.00 | 11 762.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 459.00 | 13 488.00 | 139 971.00 | 153 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 493.00 | 25 144.00 | 136 349.00 | 161 493.00 |
BZ Autres créances | 601 444.00 | 158 753.00 | 442 691.00 | 601 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 715.00 | 183 897.00 | 608 818.00 | 792 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 174.00 | 197 385.00 | 748 789.00 | 946 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 670.00 | 334 183.00 | | 359 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 700.00 | 25 486.00 | | -13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 357 970.00 | 371 669.00 | | 357 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 791.00 | 5 094.00 | | 75 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 222.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 738.00 | 36 361.00 | | 69 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 233 290.00 | 149 010.00 | | 233 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 819.00 | 202 489.00 | | 390 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 789.00 | 574 158.00 | | 748 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 15 273.00 | | 8 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 769.00 | 15 273.00 | | 8 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 5 225.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 5 225.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | 10 048.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 345.00 | 178 843.00 | | 188 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 045.00 | 153 356.00 | | 202 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 700.00 | 25 487.00 | | -13 700.00 |