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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 554.00 | 43 198.00 | 45 356.00 | 88 554.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 282 665.00 | 175 807.00 | 106 858.00 | 282 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 457.00 | | 227 536.00 | 230 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 631.00 | 219 006.00 | 438 704.00 | 660 631.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 361.00 | 219 006.00 | 471 434.00 | 693 361.00 |
CU Autres participations | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 569.00 | | | 325 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 368 754.00 | | | 368 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 434.00 | | | 471 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 881.00 | | 29 829.00 | 627 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 661.00 | | 29 829.00 | 226 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 205.00 | 17 800.00 | | 201 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 793.00 | 3 406.00 | | 39 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 413.00 | 14 394.00 | | 161 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 914.00 | 33 481.00 | 64 433.00 | 97 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 668.00 | 2 211.00 | 230 457.00 | 232 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 680.00 | 38 247.00 | 64 433.00 | 102 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |