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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 554.00 | 46 604.00 | 41 950.00 | 88 554.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 282 665.00 | 190 202.00 | 92 463.00 | 282 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 548.00 | | 228 548.00 | 228 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 722.00 | 236 806.00 | 421 916.00 | 658 722.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 998.00 | 236 806.00 | 469 192.00 | 705 998.00 |
CU Autres participations | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 382 595.00 | | | 382 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 192.00 | | | 469 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 631.00 | | | 660 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 257 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 658 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 412.00 | | | 259 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 006.00 | 17 800.00 | | 219 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 198.00 | 3 406.00 | | 43 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 807.00 | 14 394.00 | | 175 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 548.00 | | 228 548.00 | 228 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 593.00 | 39 521.00 | 19 072.00 | 58 593.00 |
VI Groupe et associés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 805.00 | 6 257.00 | 228 548.00 | 234 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 597.00 | 67 524.00 | 19 072.00 | 86 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 520.00 | | | 10 520.00 |