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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AH Fonds commercial | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
AN Terrains | 24 073.00 | 10 879.00 | 13 194.00 | 24 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 708.00 | 999 418.00 | 277 290.00 | 1 276 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 734.00 | 192 759.00 | 113 975.00 | 306 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 320.00 | 1 212 585.00 | 556 736.00 | 1 769 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BP En cours de production de services | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 145.00 | 2 487.00 | 168 658.00 | 171 145.00 |
BZ Autres créances | 64 050.00 | 48 882.00 | 15 168.00 | 64 050.00 |
CF Disponibilités | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 069.00 | 51 369.00 | 369 700.00 | 421 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 390.00 | 1 263 954.00 | 926 436.00 | 2 190 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 727.00 | -489 291.00 | | -488 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | 564.00 | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 41 961.00 | 1 273.00 | | 41 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228.00 | 269.00 | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 339.00 | 331 515.00 | | 305 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 180.00 | 350 468.00 | | 369 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 925.00 | 119 773.00 | | 67 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 110 791.00 | | 101 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 29 140.00 | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 10 437.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 474.00 | 952 394.00 | | 884 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 436.00 | 953 667.00 | | 926 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 662.00 | 709 258.00 | | 670 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 531.00 | | 112 956.00 | 1 691 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 058.00 | 27 109.00 | 1 769 320.00 | 8 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 23 913.00 | 1 607 515.00 | 8 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 980.00 | | 112 506.00 | 1 526 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | 450.00 | 12 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 593.00 | 146 916.00 | 22 925.00 | 1 088 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 065.00 | 146 916.00 | 22 925.00 | 1 079 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 943.00 | 87.00 | 1 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 87.00 | 51 369.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 87.00 | 51 369.00 | 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 339.00 | 91 527.00 | 205 132.00 | 305 339.00 |
VI Groupe et associés | 369 180.00 | 369 180.00 | | 369 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 280.00 | 249 480.00 | 12 800.00 | 262 280.00 |
VW T.V.A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 474.00 | 670 662.00 | 205 132.00 | 884 474.00 |