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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 222.00 | 25 714.00 | 508.00 | 26 222.00 |
AP Constructions | 115 300.00 | 69 364.00 | 45 935.00 | 115 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 25 759.00 | 486.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 12 396.00 | 3 751.00 | 16 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 215.00 | 133 234.00 | 53 980.00 | 187 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 186.00 | 237.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 734 590.00 | | 734 590.00 | 734 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 674.00 | 1 186.00 | 744 488.00 | 745 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 890.00 | 134 421.00 | 798 468.00 | 932 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 982.00 | 530 061.00 | | 549 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 739.00 | 19 921.00 | | 84 739.00 |
DL TOTAL (I) | 695 221.00 | 610 482.00 | | 695 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 10 376.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 955.00 | 26 843.00 | | 35 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | 27 891.00 | | 58 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 246.00 | 65 133.00 | | 103 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 468.00 | 675 615.00 | | 798 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 246.00 | 65 133.00 | | 103 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 352.00 | | 270 352.00 | 270 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 352.00 | | 270 352.00 | 270 352.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 2 977.00 | | 26 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 860.00 | 167 463.00 | | 271 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 120.00 | 147 542.00 | | 187 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 739.00 | 19 921.00 | | 84 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 016.00 | | 3 700.00 | 190 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 187 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 157 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 493.00 | | 3 700.00 | 160 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 288.00 | 13 447.00 | 6 500.00 | 126 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 114.00 | 1 600.00 | | 24 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | 11 847.00 | 6 500.00 | 102 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |