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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
AP Constructions | 120 651.00 | 80 341.00 | 40 309.00 | 120 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 25 816.00 | 429.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 13 931.00 | 4 531.00 | 18 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 882.00 | 146 311.00 | 48 570.00 | 194 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | 1 186.00 | 16 460.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 686 754.00 | | 686 754.00 | 686 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 608.00 | 1 186.00 | 737 422.00 | 738 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 490.00 | 147 498.00 | 785 992.00 | 933 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 634 721.00 | 549 982.00 | | 634 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 574.00 | 84 739.00 | | 26 574.00 |
DL TOTAL (I) | 721 795.00 | 695 221.00 | | 721 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 914.00 | 8 800.00 | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 677.00 | 35 955.00 | | 20 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 58 470.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 196.00 | 103 246.00 | | 64 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 992.00 | 798 468.00 | | 785 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 196.00 | 103 246.00 | | 64 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 26 071.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 143.00 | 271 860.00 | | 172 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 569.00 | 187 120.00 | | 145 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 574.00 | 84 739.00 | | 26 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 216.00 | | 7 667.00 | 187 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 693.00 | | 7 667.00 | 157 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 235.00 | 13 077.00 | | 133 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 714.00 | 508.00 | | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 521.00 | 12 569.00 | | 107 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |