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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 381.00 | 191.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 426.00 | 12 395.00 | 23 031.00 | 35 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 945.00 | 82 059.00 | 102 886.00 | 184 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 008.00 | 94 834.00 | 205 173.00 | 300 008.00 |
BT Marchandises | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 437.00 | | 205 437.00 | 205 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 445.00 | 94 834.00 | 410 610.00 | 505 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 924.00 | 103 892.00 | | 111 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 085.00 | 8 032.00 | | 51 085.00 |
DL TOTAL (I) | 165 209.00 | 114 124.00 | | 165 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 796.00 | 106 939.00 | | 68 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 498.00 | | 3 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 560.00 | 23 136.00 | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 763.00 | 51 546.00 | | 61 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | 32 708.00 | | 55 982.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 68.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 401.00 | 214 895.00 | | 245 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 610.00 | 329 019.00 | | 410 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 820.00 | | 33 368.00 | 272 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 183.00 | | 33 368.00 | 193 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 441.00 | 37 720.00 | 1 326.00 | 58 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | 37 529.00 | 1 326.00 | 58 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 467.00 | 31 133.00 | 57 333.00 | 88 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 572.00 | 172 239.00 | 57 333.00 | 229 572.00 |