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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 842.00 | 322.00 | 2 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 1 407.00 | 1 813.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 362.00 | 17 270.00 | 11 092.00 | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 639.00 | 90 930.00 | 51 710.00 | 142 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 751.00 | 111 448.00 | 66 303.00 | 177 751.00 |
BT Marchandises | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 210 667.00 | | 210 667.00 | 210 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 434.00 | 111 448.00 | 435 985.00 | 547 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 032.00 | -12 105.00 | | -2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 164.00 | 10 074.00 | | 94 164.00 |
DL TOTAL (I) | 243 556.00 | 149 392.00 | | 243 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588.00 | 37 049.00 | | 15 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 124.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 473.00 | 45 002.00 | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 67 861.00 | | 37 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 32 799.00 | | 61 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 12 630.00 | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 309.00 | 172 318.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 430.00 | 367 783.00 | | 192 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 985.00 | 517 175.00 | | 435 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 160.00 | 352 218.00 | | 189 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 988.00 | | 17 763.00 | 159 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 239.00 | | 17 763.00 | 153 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 831.00 | 25 617.00 | | 85 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 870.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 453.00 | 23 747.00 | | 84 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 566.00 | 12 296.00 | 3 270.00 | 15 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 957.00 | 173 687.00 | 3 270.00 | 176 957.00 |