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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 922.00 | 180 157.00 | 13 765.00 | 193 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 226.00 | 180 157.00 | 30 068.00 | 210 226.00 |
BT Marchandises | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 067.00 | | 437 067.00 | 437 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 293.00 | 180 157.00 | 467 136.00 | 647 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DL TOTAL (I) | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 136.00 | | | 467 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 711.00 | | 7 465.00 | 216 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 210 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 193 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 743.00 | | 7 129.00 | 200 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 336.00 | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 060.00 | 4 047.00 | 13 950.00 | 190 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 060.00 | 4 047.00 | 13 950.00 | 190 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 107.00 | 107.00 | 180 000.00 | 180 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 843.00 | 30 669.00 | 13 174.00 | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 262.00 | 150 262.00 | 180 000.00 | 330 262.00 |