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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 772.00 | 183 401.00 | 14 371.00 | 197 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 126.00 | 183 401.00 | 30 725.00 | 214 126.00 |
BT Marchandises | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 537 794.00 | | 537 794.00 | 537 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 887.00 | | 669 887.00 | 669 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 013.00 | 183 401.00 | 700 612.00 | 884 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
DL TOTAL (I) | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 519.00 | | | 509 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 612.00 | | | 700 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 226.00 | | 3 900.00 | 210 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 922.00 | | 3 850.00 | 193 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | 50.00 | 13 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 157.00 | 3 243.00 | 183 401.00 | 180 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 157.00 | 3 243.00 | 183 401.00 | 180 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 017.00 | 266 017.00 | | 266 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 073.00 | 7 490.00 | 172 583.00 | 180 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VW T.V.A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 958.00 | 333 375.00 | 172 583.00 | 505 958.00 |