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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 2 351.00 | 2 451.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 14 599.00 | 3 389.00 | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 840.00 | 97 063.00 | 72 777.00 | 169 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | 14 960.00 | 2 391.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 619.00 | 128 973.00 | 121 645.00 | 250 619.00 |
BT Marchandises | 339 007.00 | 24 108.00 | 314 899.00 | 339 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CF Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 830.00 | 24 108.00 | 410 722.00 | 434 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 449.00 | 153 081.00 | 532 368.00 | 685 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969.00 | | | -969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 852.00 | | | 388 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 368.00 | | | 532 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 922.00 | | 12 396.00 | 238 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 250 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 187 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 133.00 | | 12 396.00 | 176 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | 1.00 | | 22 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 955.00 | 24 757.00 | 700.00 | 89 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 600.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 205.00 | 23 156.00 | 700.00 | 89 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 781.00 | 5 327.00 | | 18 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 741.00 | 5 327.00 | | 33 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 741.00 | 5 327.00 | | 33 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 338.00 | 9 431.00 | 34 907.00 | 44 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 176.00 | 57 825.00 | 17 351.00 | 75 176.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 410.00 | 249 502.00 | 34 907.00 | 284 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
ST Autres comptes | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
YT Sous‐traitance | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 638.00 | | | 186 638.00 |