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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 3 952.00 | 850.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 16 317.00 | 2 512.00 | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 115 253.00 | 61 874.00 | 177 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | 14 960.00 | 2 391.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 747.00 | 150 482.00 | 108 264.00 | 258 747.00 |
BT Marchandises | 311 005.00 | 18 987.00 | 292 018.00 | 311 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 293 041.00 | | 293 041.00 | 293 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 198.00 | 18 987.00 | 665 211.00 | 684 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 946.00 | 169 469.00 | 773 476.00 | 942 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 327.00 | | | 202 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 306.00 | | | 617 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 476.00 | | | 773 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 595.00 | | | 384 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 619.00 | | 10 325.00 | 250 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 258 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 195 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 829.00 | | 10 325.00 | 187 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 013.00 | 23 706.00 | 2 196.00 | 114 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 600.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 662.00 | 22 105.00 | 2 196.00 | 111 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 108.00 | | 5 121.00 | 24 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 068.00 | | 5 121.00 | 39 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 068.00 | | 5 121.00 | 39 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 921.00 | 67 841.00 | 134 079.00 | 201 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 503.00 | 80 152.00 | 17 351.00 | 97 503.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 674.00 | 384 595.00 | 134 079.00 | 518 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
YT Sous‐traitance | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 479.00 | | | 280 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 974.00 | | | 246 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 856.00 | | | 195 856.00 |