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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 9 302.00 | 3 707.00 | 13 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 530.00 | 20 741.00 | 47 789.00 | 68 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 620.00 | 34 909.00 | 48 711.00 | 83 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 918.00 | 64 952.00 | 113 966.00 | 178 918.00 |
BN En cours de production de biens | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 908.00 | | 937 908.00 | 937 908.00 |
BZ Autres créances | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CF Disponibilités | 646 004.00 | | 646 004.00 | 646 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 297.00 | | 1 782 297.00 | 1 782 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 215.00 | 64 952.00 | 1 896 262.00 | 1 961 215.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 954.00 | 11 028.00 | | 106 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 670.00 | 102 926.00 | | 116 670.00 |
DL TOTAL (I) | 301 624.00 | 184 954.00 | | 301 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 15 750.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 806.00 | 292 830.00 | | 412 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 727.00 | 127 744.00 | | 207 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 446.00 | 281 397.00 | | 450 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 16 411.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 638.00 | 734 132.00 | | 1 594 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 262.00 | 919 086.00 | | 1 896 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 91 948.00 | 178 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 780.00 | 13 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 947.00 | 152 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 221.00 | 13 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 548.00 | 26 672.00 | 86 267.00 | 124 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | 3 289.00 | 11 780.00 | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | 23 383.00 | 74 487.00 | 106 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 937 908.00 | 937 908.00 | | 937 908.00 |
VB T. V. A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 806.00 | 412 806.00 | | 412 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 559.00 | 1 037 808.00 | 13 751.00 | 1 051 559.00 |
VW T.V.A. | 190 305.00 | 190 305.00 | | 190 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 638.00 | 1 594 638.00 | | 1 594 638.00 |