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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 13 872.00 | 11 081.00 | 24 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 781.00 | 37 751.00 | 72 031.00 | 109 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 997.00 | 55 889.00 | 111 108.00 | 166 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 557.00 | 107 512.00 | 200 046.00 | 307 557.00 |
BN En cours de production de biens | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 879.00 | | 972 879.00 | 972 879.00 |
BZ Autres créances | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CF Disponibilités | 325 391.00 | | 325 391.00 | 325 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 414.00 | | 1 484 414.00 | 1 484 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 971.00 | 107 512.00 | 1 684 459.00 | 1 791 971.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 624.00 | 106 954.00 | | 223 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 103.00 | 116 670.00 | | 59 103.00 |
DL TOTAL (I) | 360 727.00 | 301 624.00 | | 360 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 462.00 | 412 806.00 | | 426 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 570.00 | 207 727.00 | | 359 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 036.00 | 450 446.00 | | 463 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 935.00 | | |
EA Autres dettes | 74 664.00 | 6 724.00 | | 74 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 732.00 | 1 594 638.00 | | 1 323 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 459.00 | 1 896 262.00 | | 1 684 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 732.00 | 1 594 638.00 | | 1 323 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 918.00 | | 131 937.00 | 178 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | 11 944.00 | 13 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 150.00 | | 119 993.00 | 152 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 952.00 | 42 674.00 | 115.00 | 64 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 4 551.00 | -19.00 | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 650.00 | 38 123.00 | 134.00 | 55 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 570.00 | 359 570.00 | | 359 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 972 879.00 | 972 879.00 | | 972 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VI Groupe et associés | 426 462.00 | 426 462.00 | | 426 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 344.00 | 1 091 526.00 | 5 818.00 | 1 097 344.00 |
VW T.V.A. | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 732.00 | 1 323 732.00 | | 1 323 732.00 |