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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 450.00 | 122 832.00 | 617.00 | 123 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 130.00 | 181 513.00 | 617.00 | 182 130.00 |
BT Marchandises | 405 215.00 | 121 161.00 | 284 054.00 | 405 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 191.00 | 156 842.00 | 348 349.00 | 505 191.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 525.00 | 278 003.00 | 680 521.00 | 958 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 655.00 | 459 516.00 | 681 139.00 | 1 140 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
DH Report à nouveau | -782 681.00 | -595 341.00 | | -782 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 367.00 | -187 339.00 | | -385 367.00 |
DL TOTAL (I) | -838 153.00 | -452 786.00 | | -838 153.00 |
DP Provisions pour risques | 34 537.00 | 123 339.00 | | 34 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 537.00 | 123 339.00 | | 34 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 050.00 | 31 197.00 | | 121 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 126.00 | 492 162.00 | | 659 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 359 136.00 | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 097.00 | 241 410.00 | | 158 097.00 |
EA Autres dettes | 456 590.00 | 435 272.00 | | 456 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 756.00 | 1 574 457.00 | | 1 484 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 139.00 | 1 245 010.00 | | 681 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 756.00 | 1 474 457.00 | | 1 384 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 050.00 | 31 197.00 | | 121 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 290.00 | | 1 594 290.00 | 1 594 290.00 |
FG Production vendue services | 260 272.00 | | 260 272.00 | 260 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 563.00 | | 1 854 563.00 | 1 854 563.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 649.00 | |
GE Autres charges | | | 13 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 118.00 | 18 970.00 | | 49 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 118.00 | 18 970.00 | | 49 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 828.00 | -18 970.00 | | 42 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 147.00 | 4 543 569.00 | | 2 082 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 514.00 | 4 730 909.00 | | 2 467 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 367.00 | -187 339.00 | | -385 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 123.00 | 390.00 | | 181 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 816.00 | 390.00 | | 154 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 339.00 | 4 537.00 | 93 339.00 | 123 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 906.00 | 121 161.00 | 48 906.00 | 48 906.00 |
6T Sur comptes clients | 151 794.00 | 6 488.00 | 1 440.00 | 151 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 700.00 | 127 649.00 | 50 347.00 | 200 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 040.00 | 132 186.00 | 143 686.00 | 324 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 186.00 | 60 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 590.00 | 456 590.00 | | 456 590.00 |
UX Autres créances clients | 317 780.00 | 317 780.00 | | 317 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VI Groupe et associés | 559 126.00 | 559 126.00 | | 559 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 932.00 | 550 932.00 | | 550 932.00 |
VW T.V.A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 756.00 | 1 384 756.00 | 100 000.00 | 1 484 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |