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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 450.00 | 123 223.00 | 228.00 | 123 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 131.00 | 181 903.00 | 5 228.00 | 187 131.00 |
BT Marchandises | 419 155.00 | 156 102.00 | 263 053.00 | 419 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 611.00 | 162 480.00 | 384 131.00 | 546 611.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CF Disponibilités | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 009.00 | 318 582.00 | 771 427.00 | 1 090 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 139.00 | 500 485.00 | 776 654.00 | 1 277 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 048.00 | -782 681.00 | | -1 168 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 730.00 | -385 367.00 | | -429 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 884.00 | -838 154.00 | | -1 267 884.00 |
DP Provisions pour risques | 5 323.00 | 34 537.00 | | 5 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 323.00 | 34 537.00 | | 5 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 492.00 | 121 050.00 | | 451 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 389.00 | 659 126.00 | | 656 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 345.00 | 89 892.00 | | 203 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 644.00 | 158 097.00 | | 212 644.00 |
EA Autres dettes | 487 273.00 | 456 703.00 | | 487 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 216.00 | 1 484 868.00 | | 2 039 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 654.00 | 681 251.00 | | 776 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 987.00 | | 1 153 987.00 | 1 153 987.00 |
FG Production vendue services | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 121.00 | | 1 311 121.00 | 1 311 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 8 520.00 | | 3 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 83 427.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 878.00 | 91 947.00 | | 33 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 620.00 | 49 119.00 | | 82 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 620.00 | 49 119.00 | | 82 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 742.00 | 42 828.00 | | -48 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 341.00 | 2 082 147.00 | | 1 502 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 071.00 | 2 467 515.00 | | 1 932 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 730.00 | -385 367.00 | | -429 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 513.00 | 390.00 | | 181 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 206.00 | 390.00 | | 155 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 537.00 | 5 323.00 | 34 537.00 | 34 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
6T Sur comptes clients | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 540.00 | 5 323.00 | 34 537.00 | 312 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 389.00 | 656 389.00 | | 656 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 643.00 | 212 643.00 | | 212 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 273.00 | 487 273.00 | | 487 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 492.00 | 451 492.00 | | 451 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 854.00 | 582 854.00 | | 582 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 854.00 | 582 854.00 | 5 000.00 | 587 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 443.00 | 2 033 443.00 | | 2 033 443.00 |