| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 418 145.00 | | 418 145.00 | 418 145.00 |
AP Constructions | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 219.00 | 45 294.00 | 2 925.00 | 48 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 535.00 | 114 035.00 | 94 500.00 | 208 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 243.00 | 161 234.00 | 525 009.00 | 686 243.00 |
BT Marchandises | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 095.00 | | 217 095.00 | 217 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 337.00 | 161 234.00 | 742 103.00 | 903 337.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 377 392.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 572.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 202.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 439.00 | 5 133.00 | | 77 439.00 |
DL TOTAL (I) | 498 738.00 | 471 299.00 | | 498 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 093.00 | 22 166.00 | | 76 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 422.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | 59 351.00 | | 77 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 775.00 | 7 407.00 | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 365.00 | 89 347.00 | | 243 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 103.00 | 560 646.00 | | 742 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 273.00 | 89 347.00 | | 167 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 827.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 562.00 | | 1 452 562.00 | 1 452 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 562.00 | | 1 452 562.00 | 1 452 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 276.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 840.00 | 49 032.00 | | 41 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | 398.00 | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 335.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 573.00 | 1 147 263.00 | | 1 452 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 134.00 | 1 142 130.00 | | 1 375 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 439.00 | 5 133.00 | | 77 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 895.00 | | 104 348.00 | 581 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 793.00 | | | 418 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 213.00 | | 103 798.00 | 154 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 550.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 595.00 | 7 639.00 | | 153 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 947.00 | 7 639.00 | | 152 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 365.00 | 167 273.00 | 76 093.00 | 243 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 9 825.00 | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 966.00 | 14 064.00 | | 20 966.00 |
ST Autres comptes | 75 322.00 | 48 221.00 | | 75 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | 31 798.00 | | 32 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | 4 910.00 | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 359.00 | 14 735.00 | | 7 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 571.00 | 105 703.00 | | 119 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 632.00 | 85 574.00 | | 104 632.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 280.00 | 94 083.00 | | 129 280.00 |