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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 418 145.00 | | 418 145.00 | 418 145.00 |
AP Constructions | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 219.00 | 45 899.00 | 2 320.00 | 48 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 723.00 | 132 680.00 | 91 043.00 | 223 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 545.00 | 180 484.00 | 521 061.00 | 701 545.00 |
BT Marchandises | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BZ Autres créances | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 217.00 | | 418 217.00 | 418 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 762.00 | 180 484.00 | 939 279.00 | 1 119 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 738.00 | 15 299.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 114.00 | 77 439.00 | | 196 114.00 |
DL TOTAL (I) | 608 852.00 | 498 738.00 | | 608 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 308.00 | 76 093.00 | | 55 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 374.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 77 123.00 | | 79 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 472.00 | 88 775.00 | | 194 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 426.00 | 243 365.00 | | 330 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 279.00 | 742 103.00 | | 939 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 119.00 | 167 273.00 | | 275 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 580.00 | | 2 058 580.00 | 2 058 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 580.00 | | 2 058 580.00 | 2 058 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 188.00 | 41 840.00 | | 9 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 797.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 419.00 | 21 814.00 | | 69 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 935.00 | 1 452 573.00 | | 2 060 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 821.00 | 1 375 134.00 | | 1 864 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 114.00 | 77 439.00 | | 196 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 243.00 | | 15 302.00 | 686 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 793.00 | | | 418 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 011.00 | | 15 188.00 | 258 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | 114.00 | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234.00 | 19 250.00 | | 161 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 586.00 | 19 250.00 | | 160 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
VI Groupe et associés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 426.00 | 275 119.00 | 55 308.00 | 330 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 2 951.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | 20 966.00 | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 95 946.00 | 75 322.00 | | 95 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 716.00 | 32 993.00 | | 31 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | 4 408.00 | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | 7 359.00 | | 6 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 933.00 | 119 571.00 | | 162 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 463.00 | 104 632.00 | | 146 463.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 852.00 | 129 280.00 | | 138 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |