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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 232.00 | 268.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
110 Total général Actif | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 751.00 | 8 457.00 | | 104 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 337.00 | 8 457.00 | | 106 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 647.00 | 182.00 | | 24 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 605.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 48 103.00 | 4 630.00 | | 48 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 375.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 900.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | -395.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 941.00 | 6 297.00 | | 99 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 396.00 | 2 160.00 | | 6 396.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 1 648.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 28.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 211.00 | 484.00 | | 6 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |