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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 865.00 | 82.00 | 783.00 | 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 431.00 | 82.00 | 2 349.00 | 2 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
110 Total général Actif | 33 388.00 | 82.00 | 33 306.00 | 33 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 614.00 | 104 751.00 | | 95 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 485.00 | | |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 614.00 | 106 337.00 | | 95 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 909.00 | 24 647.00 | | 10 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | 86.00 | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 37 374.00 | 48 103.00 | | 37 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 485.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 610.00 | 24 000.00 | | 39 610.00 |
252 Charges sociales | 7 861.00 | 120.00 | | 7 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | | 2 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 521.00 | 99 941.00 | | 95 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | 6 396.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 110.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 74.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | 6 211.00 | | 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |