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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 5 337.00 | 8 443.00 | 13 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 869 281.00 | | 1 869 281.00 | 1 869 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 883 061.00 | 5 337.00 | 1 877 724.00 | 1 883 061.00 |
072 Créances – Autres | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
084 Disponibilités | 352 920.00 | | 352 920.00 | 352 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 852.00 | | 381 852.00 | 381 852.00 |
110 Total général Actif | 2 264 913.00 | 5 337.00 | 2 259 576.00 | 2 264 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 654.00 | |
132 Autres réserves | | | 814 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 227 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 259 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 12 839.00 | 5 488.00 | | 12 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 839.00 | 185 488.00 | | 192 839.00 |
242 Autres charges externes. | 70 924.00 | 65 497.00 | | 70 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | 1 532.00 | | 5 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 887.00 | 119 969.00 | | 50 887.00 |
252 Charges sociales | 34 670.00 | 45 562.00 | | 34 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | 1 518.00 | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 5 091.00 | 43 746.00 | | 5 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 044.00 | 277 824.00 | | 169 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 795.00 | -92 336.00 | | 23 795.00 |
280 Produits financiers | 148 977.00 | 785 715.00 | | 148 977.00 |
290 Produits exceptionnels | | 153 758.00 | | |
294 Charges financières | 314.00 | 708.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 670.00 | 1 965.00 | | 37 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 111 396.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 096.00 | 733 068.00 | | 134 096.00 |