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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 801.00 | 8 497.00 | 15 304.00 | 23 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952 372.00 | | 1 952 372.00 | 1 952 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 976 173.00 | 8 497.00 | 1 967 676.00 | 1 976 173.00 |
072 Créances – Autres | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
084 Disponibilités | 262 937.00 | | 262 937.00 | 262 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 043.00 | | 278 043.00 | 278 043.00 |
110 Total général Actif | 2 254 216.00 | 8 497.00 | 2 245 719.00 | 2 254 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 821 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 154 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 245 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 531 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | 12 839.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 514.00 | 192 839.00 | | 182 514.00 |
242 Autres charges externes. | 92 764.00 | 70 924.00 | | 92 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 5 779.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 50 887.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | 34 670.00 | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 1 693.00 | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 4 533.00 | 5 091.00 | | 4 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 081.00 | 169 044.00 | | 144 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 433.00 | 23 795.00 | | 38 433.00 |
280 Produits financiers | 22 099.00 | 148 977.00 | | 22 099.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 314.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 37 670.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 693.00 | | 12 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 174.00 | 134 096.00 | | 47 174.00 |