| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 603.00 | 20 798.00 | 51 805.00 | 72 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 003.00 | 20 798.00 | 57 205.00 | 78 003.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
110 Total général Actif | 80 777.00 | 20 798.00 | 59 979.00 | 80 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 549.00 | 3 451.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 464.00 | 6 156.00 | 16 308.00 | 22 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 164.00 | 6 705.00 | 20 459.00 | 27 164.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 526.00 | 6 705.00 | 95 821.00 | 102 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 064.00 | 634 203.00 | | 500 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | 5.00 | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 655.00 | 634 208.00 | | 523 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 628.00 | 504 704.00 | | 334 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 336.00 | -21 336.00 | | 21 336.00 |
242 Autres charges externes. | 53 966.00 | 70 413.00 | | 53 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 675.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 667.00 | 55 623.00 | | 94 667.00 |
252 Charges sociales | 5 293.00 | 4 082.00 | | 5 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 707.00 | 13 308.00 | | 9 707.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | 5.00 | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 080.00 | 627 475.00 | | 523 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 575.00 | 6 734.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 36.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 722.00 | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 287.00 | 5 976.00 | | 20 287.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DH Report à nouveau | 69 761.00 | 69 348.00 | | 69 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 797.00 | 413.00 | | -54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 21 440.00 | 76 237.00 | | 21 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 447.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 894.00 | 32 740.00 | | 51 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | 17 632.00 | | 20 516.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 381.00 | 51 819.00 | | 74 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 821.00 | 128 056.00 | | 95 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | 90.00 | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | 9 910.00 | | -5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 110.00 | 193 512.00 | | 454 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 907.00 | 193 099.00 | | 508 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 797.00 | 413.00 | | -54 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 464.00 | | 15 200.00 | 22 464.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 27 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 26 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | | 14 500.00 | 22 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 5 567.00 | 899.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 5 567.00 | 899.00 | 2 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |