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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 986.00 | 2 514.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080.00 | 986.00 | 7 094.00 | 8 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CF Disponibilités | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 054.00 | | 146 055.00 | 146 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 134.00 | 986.00 | 153 148.00 | 154 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DH Report à nouveau | 56 872.00 | 14 964.00 | | 56 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 888.00 | 41 908.00 | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | 86 235.00 | 63 348.00 | | 86 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 1 532.00 | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 79 506.00 | | 27 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 386.00 | 27 914.00 | | 13 386.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 912.00 | 109 724.00 | | 66 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 148.00 | 173 072.00 | | 153 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 248.00 | 3 605.00 | | 85 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 421.00 | 23 037.00 | | 35 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 827.00 | -19 432.00 | | 49 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 188.00 | 737 111.00 | | 133 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 300.00 | 695 203.00 | | 110 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 888.00 | 41 908.00 | | 22 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 069.00 | 1 530.00 | 13 612.00 | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | 1 530.00 | 13 612.00 | 13 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 859.00 | 89 979.00 | 1 880.00 | 91 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |