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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
CF Disponibilités | 185 311.00 | | 185 311.00 | 185 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 836.00 | | 187 836.00 | 187 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 836.00 | | 1 294 836.00 | 1 294 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 306.00 | | | 401 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
DL TOTAL (I) | 593 437.00 | | | 593 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 985.00 | | | 698 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 398.00 | | | 701 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 836.00 | | | 1 294 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 985.00 | 189 072.00 | 509 914.00 | 698 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525.00 | 2 525.00 | 27 000.00 | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 398.00 | 191 485.00 | 509 914.00 | 701 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 397.00 | | | 9 397.00 |