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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
CF Disponibilités | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 767.00 | | 1 286 767.00 | 1 286 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 632.00 | | | 765 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
DL TOTAL (I) | 962 109.00 | | | 962 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 144.00 | | | 324 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 658.00 | | | 324 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 767.00 | | | 1 286 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 477.00 | | | 185 477.00 |