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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 395.00 | 1 519.00 | 5 875.00 | 7 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 7 309.00 | 8 791.00 | 16 100.00 |
040 Immobilisations financières | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 080.00 | 8 828.00 | 112 252.00 | 121 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
072 Créances – Autres | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
110 Total général Actif | 306 923.00 | 8 828.00 | 298 095.00 | 306 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 600.00 | 206 600.00 | | 197 600.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | 17 070.00 | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 890.00 | 223 670.00 | | 201 890.00 |
242 Autres charges externes. | 32 233.00 | 33 203.00 | | 32 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 488.00 | 128 943.00 | | 111 488.00 |
252 Charges sociales | 32 591.00 | 37 780.00 | | 32 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 956.00 | 2 311.00 | | 2 956.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1 209.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 596.00 | 203 446.00 | | 179 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 294.00 | 20 224.00 | | 22 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | 1.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 1.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 034.00 | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 061.00 | 17 190.00 | | 19 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 271.00 | | | 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 932.00 | | | 9 932.00 |