| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 090.00 | 2 633.00 | 4 457.00 | 7 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 262.00 | 10 497.00 | 15 765.00 | 26 262.00 |
040 Immobilisations financières | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 986.00 | 13 130.00 | 149 856.00 | 162 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
110 Total général Actif | 249 547.00 | 13 130.00 | 236 417.00 | 249 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 962.00 | 173 780.00 | | 207 962.00 |
230 Autres produits | 5 892.00 | 6 941.00 | | 5 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 854.00 | 180 721.00 | | 213 854.00 |
242 Autres charges externes. | 24 203.00 | 26 824.00 | | 24 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 1 021.00 | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 054.00 | 119 227.00 | | 132 054.00 |
252 Charges sociales | 41 118.00 | 33 610.00 | | 41 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 981.00 | 2 350.00 | | 2 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 050.00 | 183 032.00 | | 204 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 804.00 | -2 310.00 | | 9 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 4 279.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 224.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 933.00 | 1 268.00 | | 7 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |