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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 4 385.00 | 7 308.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 025.00 | 6 551.00 | 184 474.00 | 191 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BZ Autres créances | 301 662.00 | | 301 662.00 | 301 662.00 |
CF Disponibilités | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 767.00 | | 609 767.00 | 609 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 792.00 | 6 551.00 | 794 241.00 | 800 792.00 |
CU Autres participations | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DH Report à nouveau | 421 011.00 | 238 035.00 | | 421 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 785.00 | 182 976.00 | | 128 785.00 |
DL TOTAL (I) | 612 628.00 | 483 843.00 | | 612 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 776.00 | 125 436.00 | | 92 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | 17 721.00 | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 2 052.00 | | 24 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 468.00 | 58 100.00 | | 33 468.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 6 140.00 | | 7 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 613.00 | 209 448.00 | | 181 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 241.00 | 693 291.00 | | 794 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 389.00 | 127 645.00 | | 143 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 668.00 | | 450 668.00 | 450 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 668.00 | | 450 668.00 | 450 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | 4 513.00 | | 7 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 613.00 | 94 531.00 | | 75 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 100.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 100.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 392.00 | -100.00 | | 42 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 26 833.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 132.00 | 720 890.00 | | 656 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 347.00 | 537 914.00 | | 527 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 785.00 | 182 976.00 | | 128 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 293.00 | 16 344.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 025.00 | | 3 535.00 | 191 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 191 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 2 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | 3 535.00 | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 974.00 | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 974.00 | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 776.00 | 54 553.00 | 38 224.00 | 92 776.00 |
VI Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 705.00 | 231 088.00 | 134 616.00 | 365 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 705.00 | 231 088.00 | 134 616.00 | 365 705.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 613.00 | 143 389.00 | 38 224.00 | 181 613.00 |