| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 5 359.00 | 6 334.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 2 302.00 | 563.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 724.00 | 7 661.00 | 184 063.00 | 191 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307 669.00 | | 307 669.00 | 307 669.00 |
CF Disponibilités | 343 640.00 | | 343 640.00 | 343 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 786.00 | | 665 786.00 | 665 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 510.00 | 7 661.00 | 849 848.00 | 857 510.00 |
CU Autres participations | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DH Report à nouveau | 406 939.00 | 421 011.00 | | 406 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 502.00 | 128 785.00 | | 171 502.00 |
DL TOTAL (I) | 641 273.00 | 612 628.00 | | 641 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 468.00 | 92 776.00 | | 60 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 662.00 | 17 102.00 | | 51 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 24 614.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 554.00 | 33 468.00 | | 80 554.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 7 240.00 | | 11 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 575.00 | 181 613.00 | | 208 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 848.00 | 794 241.00 | | 849 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 773.00 | 143 382.00 | | 192 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 331.00 | | 487 331.00 | 487 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 331.00 | | 487 331.00 | 487 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 23 520.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 45 812.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 670.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 420.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 42 392.00 | | 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | 3 972.00 | | 21 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 834.00 | 656 132.00 | | 691 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 332.00 | 527 347.00 | | 520 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 502.00 | 128 785.00 | | 171 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 025.00 | | 699.00 | 191 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | 699.00 | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 1 110.00 | | 6 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 974.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 136.00 | | 2 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 468.00 | 44 666.00 | 15 802.00 | 60 468.00 |
VI Groupe et associés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 146.00 | 322 146.00 | | 322 146.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 575.00 | 192 773.00 | 15 802.00 | 208 575.00 |